Professionelles Liquiditätsmanagement

INHOUSE-SCHULUNG, Dauer 1 Tag

Definition, Aufgaben und Tools für Unternehmen

Durch Lieferengpässe, Inflation und andere Krisen kommt es in zahlreichen Unternehmen unerwartet zu Zahlungsengpässen. Egal ob Großkonzern, Mittelstand oder kleines Unternehmen – auch gesunde Betriebe können betroffen sein. Um trotz dieser Umstände die Liquidität des Unternehmens jederzeit sicherzustellen, ist ein professionelles Liquiditätsmanagement mehr denn je von zentraler Bedeutung.

In unserem top-aktuellen Seminar vermittelt der Experte alle wichtigen Grundlagen zum Liquiditätsmanagement für Unternehmen. Außerdem zeigt er, welche kurz-, mittel und langfristigen Instrumente dabei helfen, die Zahlungsfähigkeit nachhaltig zu sichern.

Ziele & Nutzen
- Die Teilnehmenden erhalten praxisorientiertes Wissen über alle Ziele und Aufgaben im professionellen Liquiditätsmanagement. Zudem lernen sie die Unterschiede zwischen einer kurz-, mittel- und langfristigen Planung kennen.
- Nach dem Seminar sind die Teilnehmenden in der Lage eine nachhaltige Finanzplanung für ihr Unternehmen zu erstellen. Ebenso wissen sie, wie sie wichtige Liquiditätskennzahlen für die Analyse nutzen.
- Darüber hinaus vermittelt das Seminar, wie Unternehmen ihre Zahlungsfähigkeit langfristig sichern und wie sie Zahlungsmittelüberschüsse rentabel anlegen.
Inhalte
1. Aufgaben und Aufbau einer effizienten Liquiditätsplanung
- Liquiditätsmanagement: Definition und Strategie
- Liquiditätsplanung: Wo kommen die Zahlen her?
- Kurzfristige-, mittelfristige- und langfristige Finanzplanung im Überblick
- Liquiditätsplanung in einem komplexen Umfeld
2. Kurzfristige Liquiditätsplanung
- Grundlegender Ablauf der operativen Planung
- Teilpläne der operativen Planung
- Planung der Ein- und Auszahlungen
- Kurzfristige Liquiditätsplanung
3. Langfristige Liquiditätsplanung
- Zielsetzung der langfristigen Finanzplanung
- Phasen der langfristigen Finanzplanung
- Langfristigen Kapitalbedarf ermitteln
- Finanzierungsstruktur analysieren und bewerten
4. Liquiditätsplanung in einem komplexen Umfeld
- Liquiditätsplanung mit fremden Währungen
- Liquiditätsplanung mit Szenarien
- Datenbankgestützte Planungs- und Analysetools zum Liquiditätsmanagement
5. Maßnahmen zur Verbesserung der Liquidität
- Vertragsgestaltung und Zahlungsziele
- Optimale Abrechnung und Rechnungsgestaltung
- Vorräte und Lagerbestände
- Forderungen
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Alternative Finanzierungsmöglichkeiten
6. Liquiditätskennzahlen im Überblick
- Liquiditätsgrade und ihre Aussagekraft im Vergleich
- Cash Flow und die Cash Flow-Rate als Frühindikatoren
- Cash-Conversion-Cycle als übergreifende Kennzahl
Zielgruppe
Geschäftsführer, Prokuristen, Fach und Führungskräfte aus den Bereichen, Treasury, Finanzen, Liquiditätsmanagement, Risikomanagement, Rechnungswesen, Controlling