Professionelles Liquiditätsmanagement

• Die Teilnehmenden erhalten praxisorientiertes Wissen über alle Ziele und Aufgaben im professionellen Liquiditätsmanagement. Zudem lernen sie die Unterschiede zwischen einer kurz-, mittel- und langfristigen Planung kennen.
• Nach dem Seminar sind die Teilnehmenden in der Lage eine nachhaltige Finanzplanung für ihr Unternehmen zu erstellen. Ebenso wissen sie, wie sie wichtige Liquiditätskennzahlen für die Analyse nutzen.  
• Darüber hinaus vermittelt das Seminar, wie Unternehmen ihre Zahlungsfähigkeit langfristig sichern und wie sie Zahlungsmittelüberschüsse rentabel anlegen.

1.        Aufgaben und Aufbau einer effizienten Liquiditätsplanung

• Liquiditätsmanagement: Definition und Strategie
• Liquiditätsplanung: Wo kommen die Zahlen her?
• Kurzfristige-, mittelfristige- und langfristige Finanzplanung im Überblick
• Liquiditätsplanung in einem komplexen Umfeld

2.        Kurzfristige Liquiditätsplanung

• Grundlegender Ablauf der operativen Planung
• Teilpläne der operativen Planung
• Planung der Ein- und Auszahlungen
• Kurzfristige Liquiditätsplanung 

3.        Langfristige Liquiditätsplanung

• Zielsetzung der langfristigen Finanzplanung
• Phasen der langfristigen Finanzplanung
• Langfristigen Kapitalbedarf ermitteln
• Finanzierungsstruktur analysieren und bewerten

4.        Liquiditätsplanung in einem komplexen Umfeld

• Liquiditätsplanung mit fremden Währungen
• Liquiditätsplanung mit Szenarien
• Datenbankgestützte Planungs- und Analysetools zum Liquiditätsmanagement

5.        Maßnahmen zur Verbesserung der Liquidität

• Vertragsgestaltung und Zahlungsziele
• Optimale Abrechnung und Rechnungsgestaltung
• Vorräte und Lagerbestände
• Forderungen
• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
• Alternative Finanzierungsmöglichkeiten

6.        Liquiditätskennzahlen im Überblick

• Liquiditätsgrade und ihre Aussagekraft im Vergleich         
• Cash Flow und die Cash Flow-Rate als Frühindikatoren
• Cash-Conversion-Cycle als übergreifende Kennzahl